大成中债1-3年国开行A
(007946)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0029 | 1.0096 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
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大成中债1-3年国开行A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 65767.00 | 97.80 |
| 现金 | 101.76 | 0.15 |
| 其他资产 | 1380.58 | 2.05 |
大成中债1-3年国开行A
(007946)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0029 | 1.0096 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 65767.00 | 97.80 |
| 现金 | 101.76 | 0.15 |
| 其他资产 | 1380.58 | 2.05 |