大成中债1-3年国开行A
(007946)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0029 | 1.0096 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
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大成中债1-3年国开行A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200202 | 20国开02 | 250.00 | 24425.00 | 37.37 |
| 190207 | 19国开07 | 200.00 | 20078.00 | 30.72 |
| 170212 | 17国开12 | 100.00 | 10227.00 | 15.65 |
| 110252 | 11国开52 | 40.00 | 4045.00 | 6.19 |
| 200207 | 20国开07 | 40.00 | 3989.00 | 6.10 |