长城久泰沪深300C
(006912)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6394 | 1.8884 | -- | 2019-01-18 | 股票型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0820 |
| 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.0820 |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0850 |
长城久泰沪深300C
(006912)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6394 | 1.8884 | -- | 2019-01-18 | 股票型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0820 |
| 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.0820 |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0850 |