长城久泰沪深300C
(006912)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6394 | 1.8884 | -- | 2019-01-18 | 股票型 |
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长城久泰沪深300C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 75988.53 | 94.75 |
| 国债 | 2994.93 | 3.73 |
| 现金 | 1338.55 | 1.67 |
| 债券市值(不含国债) | 9.71 | 0.01 |
| 债券市值总计 | 3004.64 | 3.75 |
长城久泰沪深300C
(006912)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6394 | 1.8884 | -- | 2019-01-18 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 75988.53 | 94.75 |
| 国债 | 2994.93 | 3.73 |
| 现金 | 1338.55 | 1.67 |
| 债券市值(不含国债) | 9.71 | 0.01 |
| 债券市值总计 | 3004.64 | 3.75 |