长城久泰沪深300C
(006912)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6394 | 1.8884 | -- | 2019-01-18 | 股票型 |
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长城久泰沪深300C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 30.00 | 2994.90 | 3.73 |
| 127031 | 洋丰转债 | 0.00 | 10.00 | 0.01 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128144 | 利民转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 123107 | 温氏转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |