创金合信MSCI中国A股A
(005567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
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报告日期： 2020-12-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 29.00 | 0.79 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.00 | 13.20 | 0.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 8.00 | 0.21 |
| 002624 | 完美世界 | 0.00 | 5.00 | 0.13 |
| 603806 | 福斯特 | 0.00 | 4.00 | 0.12 |
| 600521 | 华海药业 | 0.00 | 3.86 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 3.00 | 0.08 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.00 | 3.00 | 0.07 |
| 601179 | 中国西电 | 0.00 | 2.00 | 0.05 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.00 | 1.00 | 0.04 |