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创金合信MSCI中国A股A

(005567)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1179 1.1179 0.21% 2018-02-07 股票型
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基金概况

基金名称 创金合信MSCI中国A股A 基金全称 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
基金代码 005567 基金类别 契约型开放式
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 成立时间 2018-02-07
首次募集规模 0.56亿份 最新基金规模 0.58亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 被动指数型
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。