创金合信MSCI中国A股A
(005567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
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创金合信MSCI中国A股A券种组合
报告日期： 2020-12-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3484.45 | 94.36 |
| 国债 | 99.99 | 2.71 |
| 现金 | 118.22 | 3.20 |
| 债券市值总计 | 99.99 | 2.71 |
创金合信MSCI中国A股A
(005567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3484.45 | 94.36 |
| 国债 | 99.99 | 2.71 |
| 现金 | 118.22 | 3.20 |
| 债券市值总计 | 99.99 | 2.71 |