北信瑞丰鼎利A
(004564)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | 2018-01-25 | 债券型 |
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重仓持股
报告日期: 2021-03-31股票代码 | 股票简称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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001965 | 招商公路 | 8.00 | 60.65 | 0.18 |
600377 | 宁沪高速 | 6.00 | 60.00 | 0.18 |
601006 | 大秦铁路 | 7.00 | 49.00 | 0.15 |
601128 | 常熟银行 | 6.00 | 46.00 | 0.14 |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 43.00 | 0.13 |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 26.00 | 0.08 |
600741 | 华域汽车 | 1.00 | 28.00 | 0.08 |
601838 | 成都银行 | 2.00 | 23.00 | 0.07 |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 24.00 | 0.07 |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 23.00 | 0.07 |