北信瑞丰鼎利A
(004564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | 2018-01-25 | 债券型 |
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北信瑞丰鼎利A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 379.76 | 1.13 |
| 国债 | 3725.92 | 11.08 |
| 企业债 | 35401.18 | 105.29 |
| 金融债 | 1308.05 | 3.89 |
| 现金 | 1146.39 | 3.41 |
| 债券市值(不含国债) | 37115.05 | 110.38 |
| 债券市值总计 | 40840.98 | 121.47 |
| 政策性金融债 | 1308.05 | 3.89 |