北信瑞丰鼎利A
(004564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | 2018-01-25 | 债券型 |
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北信瑞丰鼎利A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 379.76 | 0.86 |
| 债券 | 40840.98 | 92.68 |
| 现金 | 1146.39 | 2.60 |
| 其他资产 | 1698.44 | 3.85 |
北信瑞丰鼎利A
(004564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | 2018-01-25 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 379.76 | 0.86 |
| 债券 | 40840.98 | 92.68 |
| 现金 | 1146.39 | 2.60 |
| 其他资产 | 1698.44 | 3.85 |