长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 36.00 | 1.89 |
| 600031 | 三一重工 | 1.00 | 25.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 24.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 23.00 | 1.19 |
| 000002 | 万科A | 1.00 | 21.00 | 1.13 |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 21.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 20.00 | 1.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 20.00 | 1.07 |
| 600438 | 通威股份 | 1.00 | 17.52 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 16.00 | 0.87 |