长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
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长城久悦券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 376.33 | 19.90 |
| 国债 | 357.27 | 18.89 |
| 金融债 | 199.80 | 10.57 |
| 现金 | 33.86 | 1.79 |
| 债券市值(不含国债) | 1248.99 | 66.05 |
| 债券市值总计 | 1606.26 | 84.94 |
| 政策性金融债 | 199.80 | 10.57 |