长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
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长城久悦资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 376.33 | 18.55 |
| 债券 | 1606.26 | 79.18 |
| 现金 | 33.86 | 1.67 |
| 其他资产 | 12.15 | 0.60 |
长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 376.33 | 18.55 |
| 债券 | 1606.26 | 79.18 |
| 现金 | 33.86 | 1.67 |
| 其他资产 | 12.15 | 0.60 |