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长安裕腾A

(005588)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0055 1.0055 -- 2018-06-06 混合型
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基金概况

基金名称 长安裕腾A 基金全称 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 005588 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 杜振业 成立时间 2018-06-06
首次募集规模 0.17亿份 最新基金规模 42.56亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 灵活配置型
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国资本市场开放带来的投资机会，精选具有价值优势的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。