长安裕腾A
(005588)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0055 | 1.0055 | -- | 2018-06-06 | 混合型 |
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长安裕腾A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 26799.44 | 55.98 |
| 金融债 | 4013.20 | 8.38 |
| 现金 | 1731.30 | 3.62 |
| 债券市值(不含国债) | 36131.64 | 75.48 |
| 债券市值总计 | 36131.64 | 75.48 |
| 政策性金融债 | 4013.20 | 8.38 |