长安裕腾A
(005588)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0055 | 1.0055 | -- | 2018-06-06 | 混合型 |
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长安裕腾A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 20.00 | 2011.00 | 4.20 |
| 110226 | 11国开26 | 20.00 | 2003.00 | 4.18 |
| 112109116 | 21浦发银行CD116 | 18.00 | 1788.00 | 3.74 |
| 112018461 | 20华夏银行CD461 | 18.00 | 1774.00 | 3.71 |
| 112010223 | 20兴业银行CD223 | 18.00 | 1757.00 | 3.67 |