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长信富海纯债一年A

(005068)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0418 1.1158 0.05% 2017-08-16 债券型
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基金概况

基金名称 长信富海纯债一年A 基金全称 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 005068 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金经理 张文琍 成立时间 2017-08-16
首次募集规模 -- 亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。