长信富海纯债一年A
(005068)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0418 | 1.1158 | 0.05% | 2017-08-16 | 债券型 |
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长信富海纯债一年A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 14279.53 | 98.49 |
| 现金 | 26.46 | 0.18 |
| 其他资产 | 192.75 | 1.33 |
长信富海纯债一年A
(005068)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0418 | 1.1158 | 0.05% | 2017-08-16 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 14279.53 | 98.49 |
| 现金 | 26.46 | 0.18 |
| 其他资产 | 192.75 | 1.33 |