长信富海纯债一年A
(005068)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0418 | 1.1158 | 0.05% | 2017-08-16 | 债券型 |
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长信富海纯债一年A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 12.00 | 1214.00 | 9.86 |
| 163829 | 20光证S1 | 12.00 | 1202.00 | 9.76 |
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 12.00 | 1201.00 | 9.76 |
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 12.00 | 1201.00 | 9.76 |
| 012100397 | 21苏州文旅SCP001 | 12.00 | 1201.00 | 9.76 |