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财通兴利纯债12个月定开

(008678)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0009 1.0009 -- 2019-12-24 债券型
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基金概况

基金名称 财通兴利纯债12个月定开 基金全称 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 008678 基金类别 契约型开放式
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 林洪钧 成立时间 2019-12-24
首次募集规模 8.10亿份 最新基金规模 8.10亿份 （ 2019-12-24）
投资风格 债券型
投资目标 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。