财通兴利纯债12个月定开
(008678)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-12-24 | 债券型 |
快速查看其他基金
财通兴利纯债12个月定开2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200004 | 20附息国债04 | 205.00 | 19272.00 | 23.79 |
| 190215 | 19国开15 | 190.00 | 18759.00 | 23.16 |
| 1921030 | 19深圳农商二级01 | 70.00 | 6882.00 | 8.49 |
| 101900624 | 19盛裕投资MTN001 | 50.00 | 5115.00 | 6.31 |
| 200006 | 20附息国债06 | 50.00 | 4785.00 | 5.91 |