财通兴利纯债12个月定开
(008678)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-12-24 | 债券型 |
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财通兴利纯债12个月定开资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 104218.34 | 95.61 |
现金 | 93.82 | 0.09 |
其他资产 | 4696.25 | 4.31 |