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淳厚稳惠债券A

(007738)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0048 1.0066 -- 2019-11-20 债券型
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基金概况

基金名称 淳厚稳惠债券A 基金全称 淳厚稳惠债券型证券投资基金
基金代码 007738 基金类别 契约型开放式
基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金经理 江文军 成立时间 2019-11-20
首次募集规模 10.15亿份 最新基金规模 10.15亿份 （ 2019-11-20）
投资风格 债券型
投资目标 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、金融债、地方 政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票应在其可交易之 日起 10 个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交 易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。