淳厚稳惠债券A
(007738)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0048 | 1.0066 | -- | 2019-11-20 | 债券型 |
快速查看其他基金
淳厚稳惠债券A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 55682.60 | 107.19 |
| 金融债 | 6991.50 | 13.46 |
| 现金 | 107.48 | 0.21 |
| 债券市值(不含国债) | 64630.50 | 124.42 |
| 债券市值总计 | 64630.50 | 124.42 |
| 政策性金融债 | 3015.90 | 5.81 |