淳厚稳惠债券A
(007738)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0048 | 1.0066 | -- | 2019-11-20 | 债券型 |
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淳厚稳惠债券A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101664067 | 16南京高新MTN001 | 40.00 | 4021.00 | 7.74 |
| 2022022 | 20苏州租赁债 | 40.00 | 3976.00 | 7.65 |
| 101801314 | 18湘高速MTN002 | 30.00 | 3030.00 | 5.83 |
| 101801294 | 18闽投MTN003 | 30.00 | 3029.00 | 5.83 |
| 101901087 | 19陕延油MTN010 | 30.00 | 3021.00 | 5.82 |