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大成通嘉三年定开C

(008004)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0035 1.0035 -- 2019-11-25 债券型
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基金概况

基金名称 大成通嘉三年定开C 基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 008004 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 李富强 成立时间 2019-11-25
首次募集规模 0.00亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-11-25）
投资风格 债券型
投资目标 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期前三个月、开放期间及开放期结束后三个月内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。