大成通嘉三年定开C
(008004)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | -- | 2019-11-25 | 债券型 |
快速查看其他基金
大成通嘉三年定开C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190308 | 19进出08 | 1750.00 | 175890.16 | 23.45 |
| 190407 | 19农发07 | 1510.00 | 151160.21 | 20.15 |
| 190214 | 19国开14 | 950.00 | 95147.95 | 12.68 |
| 170412 | 17农发12 | 830.00 | 84351.00 | 11.24 |
| 170212 | 17国开12 | 760.00 | 77713.22 | 10.36 |