大成通嘉三年定开C
(008004)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | -- | 2019-11-25 | 债券型 |
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大成通嘉三年定开C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2020-01-15 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2020-01-14 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2020-01-13 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2020-01-10 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2020-01-09 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2020-01-08 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2020-01-07 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2020-01-06 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2020-01-03 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-12-31 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-12-27 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-12-20 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-12-13 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-12-06 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2019-11-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-11-25 | 1.0000 | 1.0000 |