开放式基金
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基金概况
安信睿享纯债
(008007)
净值日期
净值
累计净值
日增长率
成立日期
基金类型
2020-01-10
1.0001
1.0001
--
2020-01-08
债券型
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基金概况
基金名称
安信睿享纯债
基金全称
安信睿享纯债债券型证券投资基金
基金代码
008007
基金类别
契约型开放式
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金经理
成立时间
2020-01-08
首次募集规模
2.02亿份
最新基金规模
2.02亿份 ( 2020-01-08)
投资风格
债券型
投资目标
--
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、金融债、同业存单、债券回购、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、其他货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比 例。
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