安信睿享纯债
(008007)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 2020-01-08 | 债券型 |
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安信睿享纯债资产配置
报告日期: 2020-12-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 104.86 | 86.44 |
现金 | 3.54 | 2.92 |
其他资产 | 12.92 | 10.65 |
安信睿享纯债
(008007)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 2020-01-08 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 104.86 | 86.44 |
现金 | 3.54 | 2.92 |
其他资产 | 12.92 | 10.65 |