安信睿享纯债
(008007)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 2020-01-08 | 债券型 |
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安信睿享纯债2020年持债明细
报告日期： 2020-12-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 0.00 | 32.50 | 28.29 |
| 108604 | 国开1805 | 0.00 | 10.20 | 8.87 |
| 124234 | PR鹏铁01 | 0.00 | 8.10 | 7.06 |
| 152396 | G20晋开 | 0.00 | 7.00 | 5.88 |
| 127377 | PR黄冈债 | 0.00 | 5.10 | 4.44 |