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长信富瑞两年定开债C

(007428)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0062 1.0062 -- 2019-09-04 债券型
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基金概况

基金名称 长信富瑞两年定开债C 基金全称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 007428 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 杜国昊,陆莹 成立时间 2019-09-04
首次募集规模 0.22亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-04）
投资风格 债券型
投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债 券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但在每次开放期开始前 3 个月、结束后 3 个月及开放期内，基金投资不受 上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产 净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。