长信富瑞两年定开债C
(007428)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | 2019-09-04 | 债券型 |
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长信富瑞两年定开债C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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136612 | 16不动产 | 60.00 | 5996.00 | 9.44 |
112273 | 15金街01 | 55.00 | 5532.66 | 8.71 |
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 50.00 | 5028.40 | 7.92 |
112432 | 16冀中02 | 50.00 | 5019.19 | 7.90 |
101800867 | 18汉江国资MTN003 | 50.00 | 5016.00 | 7.90 |