长信富瑞两年定开债C
(007428)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | 2019-09-04 | 债券型 |
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长信富瑞两年定开债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2020-01-03 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-12-31 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2019-12-27 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-12-20 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-12-13 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-12-06 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2019-11-29 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-11-22 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2019-11-15 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-11-08 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2019-11-01 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-10-25 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-10-18 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2019-10-11 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-09-30 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-09-27 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2019-09-20 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-09-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-09-06 | 1.0001 | 1.0001 |