开放式基金> 基金基本信息首页>基金概况

宝盈安泰短债C

(006388)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0135 1.0455 -- 2018-12-07 债券型
快速查看其他基金

基金概况

基金名称 宝盈安泰短债C 基金全称 宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金代码 006388 基金类别 契约型开放式
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 邓栋,高宇,李宇昂 成立时间 2018-12-07
首次募集规模 4.82亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金重点投资短债主题证券，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 本基金所指的短债主题证券是指剩余期限不超过1年(含)的债券资产，主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。