宝盈安泰短债C
(006388)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0135 | 1.0455 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
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宝盈安泰短债C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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042000211 | 20湘高速CP002 | 60.00 | 6019.00 | 7.78 |
012003093 | 20中远海发SCP009 | 50.00 | 5012.00 | 6.48 |
012003194 | 20现代投资SCP002 | 50.00 | 5012.00 | 6.48 |
012003319 | 20豫交投SCP002 | 50.00 | 5007.00 | 6.47 |
019640 | 20国债10 | 45.00 | 4498.40 | 5.82 |