宝盈安泰短债C
(006388)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0135 | 1.0455 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
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宝盈安泰短债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 4498.40 | 5.82 |
| 企业债 | 74725.60 | 96.62 |
| 金融债 | 3004.40 | 3.88 |
| 现金 | 2645.00 | 3.42 |
| 债券市值(不含国债) | 79735.80 | 103.10 |
| 债券市值总计 | 84234.20 | 108.91 |
| 政策性金融债 | 3004.40 | 3.88 |
| 资产支持证券 | 2005.80 | 2.59 |