博时裕利纯债
(002698)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.1550 | 0.00% | 2016-05-09 | 债券型 |
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博时裕利纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-06-23 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-06-22 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-06-21 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016-06-20 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016-06-17 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016-06-16 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-06-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-06-14 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-06-13 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-06-08 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-06-07 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-06-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-06-03 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-05-27 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-05-09 | 1.0000 | 1.0000 |