创金合信MSCI中国A股A
(005567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
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创金合信MSCI中国A股A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-03-08 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2018-03-07 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2018-03-06 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2018-03-05 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2018-03-02 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2018-02-23 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2018-02-14 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2018-02-09 | 0.9805 | 0.9805 |
| 2018-02-07 | 1.0000 | 1.0000 |