安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
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安信消费医药主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.4330 | 1.4930 |
| 2019-12-17 | 1.4330 | 1.4930 |
| 2019-12-16 | 1.4230 | 1.4830 |
| 2019-12-13 | 1.4170 | 1.4770 |
| 2019-12-12 | 1.3900 | 1.4500 |
| 2019-12-11 | 1.3980 | 1.4580 |
| 2019-12-10 | 1.3990 | 1.4590 |
| 2019-12-09 | 1.3990 | 1.4590 |
| 2019-12-06 | 1.3910 | 1.4510 |
| 2019-12-05 | 1.3810 | 1.4410 |
| 2019-12-04 | 1.3810 | 1.4410 |
| 2019-12-03 | 1.3750 | 1.4350 |
| 2019-12-02 | 1.3660 | 1.4260 |
| 2019-11-29 | 1.3600 | 1.4200 |
| 2019-11-28 | 1.3750 | 1.4350 |
| 2019-11-27 | 1.3730 | 1.4330 |
| 2019-11-26 | 1.3880 | 1.4480 |
| 2019-11-25 | 1.3830 | 1.4430 |
| 2019-11-22 | 1.3660 | 1.4260 |
| 2019-11-21 | 1.3800 | 1.4400 |