安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
快速查看其他基金
安信消费医药主题资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 36640.23 | 89.47 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 4294.31 | 10.49 |
| 其他资产 | 17.94 | 0.04 |
安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 36640.23 | 89.47 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 4294.31 | 10.49 |
| 其他资产 | 17.94 | 0.04 |