安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
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安信消费医药主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-05-04 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2015-04-30 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2015-04-29 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2015-04-28 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2015-04-27 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2015-04-24 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2015-04-23 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2015-04-22 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2015-04-17 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2015-04-10 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2015-04-03 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2015-03-30 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2015-03-27 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |