安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
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安信消费医药主题券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 36640.23 | 89.80 |
| 现金 | 4294.31 | 10.52 |
安信消费医药主题
(000974)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5280 | 1.5880 | 1.23% | 2015-03-19 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 36640.23 | 89.80 |
| 现金 | 4294.31 | 10.52 |