长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
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长城久悦-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2019-12-17 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2019-12-16 | 1.0376 | 1.0376 |
| 2019-12-13 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2019-12-12 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2019-12-11 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2019-12-10 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2019-12-09 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2019-12-06 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2019-12-05 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2019-12-04 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2019-12-03 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2019-12-02 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2019-11-29 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2019-11-28 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2019-11-27 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2019-11-26 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2019-11-25 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2019-11-22 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2019-11-21 | 1.0302 | 1.0302 |