宝盈安泰短债C
(006388)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0135 | 1.0455 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
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宝盈安泰短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-01-24 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2019-01-23 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2019-01-22 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2019-01-21 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2019-01-18 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2019-01-17 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2019-01-16 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-01-15 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-01-14 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-01-11 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2019-01-10 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2019-01-09 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-01-08 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2019-01-07 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2019-01-04 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2018-12-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2018-12-28 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2018-12-21 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018-12-14 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2018-12-07 | 1.0000 | 1.0000 |