创金合信汇誉C
(005785)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0344 | 1.1088 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇誉C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0344 | 1.1088 |
| 2020-01-15 | 1.0342 | 1.1086 |
| 2020-01-14 | 1.0342 | 1.1086 |
| 2020-01-13 | 1.0339 | 1.1083 |
| 2020-01-10 | 1.0333 | 1.1077 |
| 2020-01-03 | 1.0318 | 1.1062 |
| 2019-12-31 | 1.0311 | 1.1055 |
| 2019-12-27 | 1.0309 | 1.1053 |
| 2019-12-20 | 1.0290 | 1.1034 |
| 2019-12-13 | 1.0285 | 1.1029 |
| 2019-12-06 | 1.0259 | 1.1003 |
| 2019-11-29 | 1.0250 | 1.0994 |
| 2019-11-22 | 1.0240 | 1.0984 |
| 2019-11-15 | 1.0224 | 1.0968 |
| 2019-11-08 | 1.0284 | 1.0942 |
| 2019-11-06 | 1.0277 | 1.0935 |
| 2019-11-05 | 1.0274 | 1.0932 |
| 2019-11-04 | 1.0272 | 1.0930 |
| 2019-11-01 | 1.0272 | 1.0930 |
| 2019-10-25 | 1.0287 | 1.0945 |