创金合信汇誉C
(005785)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0344 | 1.1088 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇誉C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 170405 | 17农发05 | 90.00 | 9154.00 | 30.29 |
| 170404 | 17农发04 | 50.00 | 5082.00 | 16.82 |
| 210401 | 21农发01 | 50.00 | 5003.00 | 16.55 |
| 200402 | 20农发02 | 50.00 | 4916.00 | 16.27 |
| 150405 | 15农发05 | 20.00 | 2044.00 | 6.76 |