创金合信汇誉C
(005785)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0344 | 1.1088 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇誉C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 26198.50 | 86.69 |
| 现金 | 787.89 | 2.61 |
| 债券市值(不含国债) | 26198.50 | 86.69 |
| 债券市值总计 | 26198.50 | 86.69 |
| 政策性金融债 | 26198.50 | 86.69 |