长盛盛杰一年期
(004466)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0893 | 1.1333 | 0.03% | 2017-05-02 | 混合型 |
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长盛盛杰一年期-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0893 | 1.1333 |
| 2020-01-03 | 1.0846 | 1.1286 |
| 2019-12-31 | 1.0792 | 1.1232 |
| 2019-12-27 | 1.0727 | 1.1167 |
| 2019-12-20 | 1.0721 | 1.1161 |
| 2019-12-13 | 1.0683 | 1.1123 |
| 2019-12-06 | 1.0670 | 1.1110 |
| 2019-11-29 | 1.0569 | 1.1009 |
| 2019-11-22 | 1.0599 | 1.1039 |
| 2019-11-15 | 1.0623 | 1.1063 |
| 2019-11-08 | 1.0663 | 1.1103 |
| 2019-11-01 | 1.0641 | 1.1081 |
| 2019-10-25 | 1.0614 | 1.1054 |
| 2019-10-18 | 1.0530 | 1.0970 |
| 2019-10-11 | 1.1007 | 1.1007 |
| 2019-09-30 | 1.0888 | 1.0888 |
| 2019-09-27 | 1.0912 | 1.0912 |
| 2019-09-20 | 1.0977 | 1.0977 |
| 2019-09-12 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2019-09-06 | 1.0974 | 1.0974 |